Como cadastrar contas a receber manualmente no ERP

O controle das contas a receber é fundamental para manter a saúde financeira da empresa e garantir previsibilidade de entrada de caixa. No ERP, o cadastro manual permite registrar valores que não foram gerados automaticamente, evitando falhas no controle financeiro.

Assista ao vídeo abaixo e veja o passo a passo completo no sistema.

O que são contas a receber no sistema

As contas a receber representam todos os valores que a empresa tem a receber de clientes ou outras origens.

Esses lançamentos ajudam a acompanhar entradas futuras, organizar o fluxo de caixa e garantir que nenhum recebimento seja esquecido.

Quando cadastrar contas a receber manualmente

O cadastro manual é indicado quando o valor a receber não foi gerado automaticamente pelo sistema.

Recebimentos que não vieram de uma venda registrada

Isso acontece quando a cobrança foi feita fora do sistema, como em acordos diretos com clientes ou serviços lançados manualmente.

Nesses casos, registrar a conta garante que o valor entre corretamente no controle financeiro.

Ajustes financeiros ou correções

Também é comum utilizar o cadastro manual para realizar ajustes financeiros, correções de valores ou inclusão de recebimentos que não foram registrados anteriormente.

Como cadastrar contas a receber manualmente no sistema

Para adicionar uma nova conta a receber, acesse o menu “Financeiro” > “Contas a receber” > “Adicionar”.

Esse é o caminho padrão no sistema para iniciar um lançamento manual.

Durante o cadastro, será necessário preencher informações como entidade, descrição, valor, data de vencimento, forma de recebimento e categoria financeira.

O preenchimento correto desses dados garante maior controle financeiro e melhora a qualidade dos relatórios. Com todas as informações preenchidas é só clicar em "Cadastrar".

Como acompanhar as contas a receber cadastradas

Após o cadastro, é importante acompanhar os lançamentos para manter o controle atualizado. Em "Financeiro" > Contas a receber", é possível visualizar toda listagem de recebimentos no sistema. 

Visualizar contas pendentes

No módulo de contas a receber, é possível visualizar todas as contas com status em aberto, facilitando o acompanhamento dos valores que ainda não foram recebidos.

Dar baixa em contas recebidas

Quando o pagamento for realizado, é necessário dar baixa na conta, informando que o valor já foi recebido.

Essa ação mantém o sistema atualizado e evita divergências no fluxo de caixa.

Boas práticas ao registrar contas a receber

Manter um padrão no cadastro das contas a receber melhora a organização e evita erros.

Utilizar categorias financeiras padronizadas facilita a análise dos relatórios. Manter os dados dos clientes atualizados evita inconsistências. Além disso, revisar os lançamentos com frequência e acompanhar os recebimentos em aberto ajuda a manter o controle financeiro mais eficiente.

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